浙江东方集团股份有限公司2009年半年度报告  [2009/8/28]
  


目 录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员情况 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务报告（未经审计） 10
八、备查文件目录 60


一、重要提示 
(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(六) 公司负责人何志亮、主管会计工作负责人林平及会计机构负责人（会计主管人员）胡慧珺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况 
(一) 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江东方集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：浙江东方
公司英文名称：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司英文名称缩写：ZJOHCO
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：浙江东方
公司A股代码：600120
3、 公司注册地址：杭州市西湖大道12号
公司办公地址：杭州市西湖大道12号
邮政编码：310009
公司国际互联网网址：www.zjorient.com
公司电子信箱：invest@zjorient.com
4、 法定代表人：何志亮
5、 公司董事会秘书： 王俊
电话： 0571-87600383
传真： 0571-87600324
E-mail：invest@zjorient.com
联系地址： 杭州市西湖大道12号1806房间
公司证券事务代表：姬峰
电话：0571-87600383
传真：0571-87600324
E-mail：invest@zjorient.com
联系地址：杭州市西湖大道12号1806房间
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：杭州市西湖大道12号浙江东方综合办公室

(二) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 3,310,450,644.81 3,123,438,614.47 5.99
所有者权益（或股东权益） 1,166,274,031.41 1,121,555,641.15 3.99
每股净资产(元) 2.31 2.22 3.99
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业利润 83,176,636.78 85,261,081.81 -2.44
利润总额 86,709,761.18 92,175,247.37 -5.93
净利润 39,824,639.09 51,127,653.17 -22.11
扣除非经常性损益后的净利润 38,181,736.24 28,678,262.33 33.14
基本每股收益(元) 0.08 0.10 -20.00
扣除非经常性损益后的
基本每股收益(元) 0.08 0.06 33.33
稀释每股收益(元) 0.08 0.10 -20.00
净资产收益率(%) 3.41 4.72 减少1.31个百分点
经营活动产生的现金流量净额 251,042,329.60 -99,846,783.62 -351.43
每股经营活动产生的
现金流量净额（元） 0.50 -0.20 -350.00

2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币 
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,056,973.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,464,396.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,125,701.45
少数股东权益影响额 -1,006,940.45
所得税影响额 -883,281.10
合计 1,642,902.85

三、股本变动及股东情况 
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 116,906,580 23.13 -116,906,580 -116,906,580 0 0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 116,906,580 23.13 -116,906,580 -116,906,580 0 0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 388,566,874 76.87 116,906,580 116,906,580 505,473,454 100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 388,566,874 76.87 116,906,580 116,906,580 505,473,454 100.00
三、股份总数 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00

(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 55,648户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结
的股份数量
浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 46.44 234,733,072 0 0 无

浙江天业投资有限公司 境内非
国有法人 5.62 28,431,344 0 0 无

熊杨武 境内自然人 0.27 1,358,100 1,358,100 0 未知

翟俊义 境内自然人 0.22 1,120,259 230,930 0 未知

石金贵 境内自然人 0.22 1,100,000 1,100,000 0 未知

马春光 境内自然人 0.20 1,001,580 1,001,580 0 未知

林国扬 境内自然人 0.18 897,596 897,596 0 未知

邓婕 境内自然人 0.18 886,700 886,700 0 未知

宋兰英 境内自然人 0.17 862,035 0 0 未知

汪建伟 境内自然人 0.15 755,156 755,156 0 未知

前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
浙江省国际贸易集团有限公司 234,733,072 人民币普通股

浙江天业投资有限公司 28,431,344 人民币普通股

熊杨武 1,358,100 人民币普通股

翟俊义 1,120,259 人民币普通股

石金贵 1,100,000 人民币普通股

马春光 1,001,580 人民币普通股

林国扬 897,596 人民币普通股

邓婕 886,700 人民币普通股

宋兰英 862,035 人民币普通股

汪建伟 755,156 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东的董事何志亮先生为公司第二大股东的法定代表人，其余股东未知是否存在关联关系或属于一致行动人情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1. 浙江省国际贸易集团有限公司 116,906,580 2009年1月23日 116,906,580
法定限售条件

2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况 
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
　　报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告 
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，国内宏观经济形势出现局部好转迹象，但国际金融危机对全球实体经济的影响仍在持续蔓延，欧洲、美国、日本等等世界主要经济体仍处于经济衰退通道之中，市场需求不振，总体经营形势仍十分严峻。公司按照年初制定的“认清形势、坚定信心、迎难而上、严控风险、扎实经营、稳健发展”的总体思路和控股股东下达的年度经营指标，强化风险管理，做优做精外贸主业，加强房产销售、加快资金回笼，较好地完成了年初制定的经营目标。报告期内，公司实现营业收入163,313.34万元；利润总额8,670.98万元；净利润3,982.46万元。
外贸主业板块，公司加大风险控制力度，确保外贸主业平稳运行，同时优化产品和市场结构，促使出口赢利能力进一步提升，此外，公司还积极与船公司、信保、测试公司等单位洽谈战略合作，降低贸易成本。据海关统计，报告期内公司进出口贸易总额22,848万美元，同比下降28.17%，其中出口规模虽同比下降10.8%，但低于全国平均降幅，而出口利润则逆势增长1495万元，增幅36.34%,进口633万美元,同比下降84.48%。
房地产业板块，报告期内，公司抓住市场回暖的契机，开展全方位的市场营销，同时工程进度配合到位，大大加快了资金回笼速度。湖州“风雅频洲”项目、转塘“新帝•郎郡”项目，上半年合同销售6.57亿元，回笼资金3.47亿元，超额完成年初预算目标。
生产企业及投资板块，公司按照既定的“瘦身强体”战略，加快低效资产清理、优化公司资产结构、积极寻找新的投资项目。

（二）报告期内财务状况分析
1、公司资产变动情况分析
项目 期末数 期初数 增减 (%) 原因
货币资金 539,081,141.17 337,029,732.41 59.95 主要系控股子公司新帝置业有限公司和湖州东方蓬莱置业有限公司本期新增大额预售房款。
应收票据 1,390,000.00 6,544,500.00 -78.76 主要系本期采取应收票据结算的业务比较少。
应收利息 0 183,333.33 主要系本期无应收未收的委贷利息。
预付账款 22,315,825.66 13,560,046.10 64.57 主要系控股子公司湖州东方蓬莱置业有限公司和新帝置业有限公司预付工程款金额较大。
可供出售金融资产 14,119,952.00 7,598,800.00 85.82 主要系期末可供出售金融资产的公允价值增加所致。
在建工程 678,923.08 1,008,180.50 -32.66 主要系年初在建工程完工结转固定资产所致。
应付票据 13,000,000.00 20,300,000.00 -35.96 主要系控股子公司狮丹努集团本期采用应付票据结算的金额减少。
应付账款 217,702,713.75 331,059,482.64 -34.24 主要系控股子公司湖州东方蓬莱置业有限公司和新帝置业有限公司应付账款减少金额较大。
预收账款 668,327,880.33 364,093,446.68 83.56 主要是控股子公司湖州东方蓬莱置业有限公司及新帝置业有限公司预售房款增加。
应缴税费 -27,218,726.64 6,138,989.25 应交税费期末数较期初数大幅减少，主要系：本期已购入尚未销售库存商品增加，相应的进项税额增加；房地产企业预售房预缴的营业税、所得税等增加。另外，期初未交的在本期汇算清缴的企业所得税金额较大。
应付利息 1,146,020.36 1,880,624.05 -39.06 主要系公司本期短期借款减少而导致相应的应付短期借款利息减少。
其他流动负债 2,465,215.20 6,574,733.35 -62.50 主要系子公司应付少数股东股利减少。
递延所得税负债 3,178,031.96 1,549,998.96 105.03 主要系期末可供出售金融资产的公允价值比期初大幅增加从而导致相应的递延所得税负债增加。

2、公司经营成果情况分析
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 原因
营业收入 1,633,133,410.55 2,355,821,211.72 -30.68 主要是受金融危机影响，公司的出口业务下降幅度较大。同时本期公司对进口业务进行调整，进口收入同比减少。
营业成本 1,391,509,743.83 2,148,820,103.94 -35.24 主要是收入规模降低，同时本期通过压缩成本、政府提高出口退税率，从而使得营业成本同比减少。
管理费用 67,697,993.03 51,408,899.90 31.69 主要原因是公司为应对金融危机，出台了激励各级管理层的制度，从而导致本期人工费用同比增加。
资产减值损失 -9,377,265.66 -384,872.23 -2336.46 主要是由于收入规模下降导致相应的应收账款余额降低，从而使得坏账准备同比减少。
公允价值
变动收益 24,315.00 -572,385.00 104.25 主要是本期公司对证券市场未进行大额投资，期末未出售的金融资产金额很小。
投资收益 10,720,626.26 21,570,106.68 -50.30 主要是本期公司未开展对外委托贷款业务，因此本期无委贷利息收入。
营业外收入 6,327,330.99 11,993,698.36 -47.24 本期收到省经贸厅的出口企业发展基金同时子公司舒博特收到英国布顿集团的歇业补偿款。
营业外支出 2,794,206.59 5,079,532.80 -44.99 去年同期公司有金额较大的对四川汶川地震的捐款支出。

3、公司现金流量情况分析
项目 本报告期 上年同期 增减 (%) 原因
经营活动产生的现金流量净额 251,042,329.60 -99,846,783.62 351.43 主要是本期两家房地产公司新增金额较大的预售房款收入。
投资活动产生的现金流量净额 13,357,892.30 144,736,512.15 -90.77 主要是去年同期公司开展对外委贷业务作为投资活动产生的现金，而本期未开展该类业务。
筹资活动产生的现金流量净额 -70,553,234.21 97,279,709.75 -172.53 主要是去年同期子公司新帝置业有限公司新增金额较大的银行借款。
现金及现金等价物净增加额 202,051,408.76 146,223,835.97 38.18 主要是由于本期经营活动产生的现金净流入金额很大，使得现金及现金等价物净增加额较大。

(三) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产品 营业收入 营业成本 营业
利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率
比上年增减(%)
分行业
商品流通 1,319,497,031.48 1,127,866,165.67 14.52 -41.22 -45.86 增加7.32个百分点
工业制造 293,851,460.44 252,636,441.18 14.03 235.37 420.70 减少30.6个百分点
房地产销售 901,252.00 654,191.46 27.41 1,522.62 减少72.59个百分点
货物运输代理及其他 11,703,428.65 8,508,127.59 27.30 -39.62 -44.21 增加5.97个百分点
毛利率比去年同期上升，主要是受国家出口退税率上调的影响。

2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国外销售 1,324,742,076.60 -30.09
国内销售 301,211,095.97 -34.07

(四) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况
　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项 
(一) 公司治理的情况
公司已严格按照国家有关法律法规的要求建立起了较为完善的公司治理结构，并致力于不断优化，确保公司的运作水平得到持续的提高。报告期内，公司按照上海证券交易所《上市规则》等相关文件要求，加强了下属子公司真实、完整、及时披露重大信息的意识，制定了审计委员会年报工作制度。按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57 号）的规定和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》的相关条款。此外，公司持续规范公司治理，切实加强投资者关系管理工作，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时。
经公司董事会审计委员会成员审慎查实：公司2009 年上半年未发生违规与关联方资金往来情况；截止2009年6月30日，不存在大股东违规占用公司资金情况。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况
2009年5月6日，公司召开的2008年年度股东大会审议通过了公司2008 年度利润分配方案：以公司2008年末总股本505,473,454股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配利润50,547,345.4元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司于2009年6月23日在《上海证券报》刊登利润分配实施公告，确定利润分配股权登记日（2009年6月26日）、除息日（2009年6月29日）、红利发放日（2009年7月3日），并已顺利实施利润分配方案完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
1.依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，2009年5月6日公司召开2008年年度股东大会,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修改后的章程明确了现金分红政策：公司的利润分配应遵守下列规定，1)公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报；2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；3）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。
2.报告期内，公司实施了2008年年度利润分配，以公司2008年末总股本505,473,454股为基数，每10股分配现金红利1元（含税），共计分配利润50,547,345.40元。

(四) 重大诉讼仲裁事项
1.2008年4月，控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(以下简称浩业公司)与浙江省中光实业有限公司（以下简称中光公司）签订《委托代理进口合同》，为中光公司代理进口价值13,659,742.63美元（按即时汇率折合人民币93,580,551.31元）的棕榈油，中光公司就该进口棕榈油事项支付给浩业公司人民币36,659,787.62元，其中进口关税和进口增值税22,276,018.22元，支付给浩业公司货款14,383,769.40元。合同履行过程中，中光公司和中盛粮油工业（天津）有限公司将上述棕榈油悉数盗卖，且未向浩业公司支付剩余货款。截至2009年6月30日，中光公司尚欠浩业公司货款79,196,781.91元，公司已记入其他应收款科目，并按10%的比例计提坏账准备，但该款项的可收回性存在重大不确定性。
截至2009年6月30日，因上述代理进口事项，浩业公司尚欠中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行信用证押汇借款本金4,841,322.94美元和4,078,608.70美元。2008年11月15日中国光大银行杭州分行向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求浩业公司向其支付信用证保证金押汇借款本金4,841,322.94美元和相关利息，同时支付律师费人民币166,905.00元和案件诉讼费用。浩业公司已计提中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行的押汇借款逾期利息3751404.28元和律师费166,905.00元，记入预计负债科目。截至本财务报告批准报出日，浩业公司正在和中国光大银行杭州分行和广东发展银行杭州分行协商信用证押汇借款本金归还及利息支付问题，尚未达成一致意见。
截至2009年6月30日，本公司对浩业公司长期股权投资385万元和其他应收款55785.76元账面价值均已减记至零。
2.2007年7月10日，控股子公司浙江东方志远投资有限公司(以下简称志远公司)通过中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称中行浙江分行）向兴化市金港房地产开发有限公司(以下简称金港房产)发放委托贷款4,000万元，到期日为2008年7月12日。该笔委托贷款本息由金港房产将其所持有的土地使用权提供抵押担保，由浙江玉环坎门渔港开发有限公司将其所持有的金港房产90%股权及派生权益提供质押担保，同时由自然人杜岳仁夫妇、诸葛斌夫妇提供连带责任保证。2009年3月16日，经兴化市人民法院〔2009〕兴民二初字第38号判决书确定，志远公司应收该公司2,872.41万元，其中委托贷款本金2,585.00万元，应收利息287.41万元。截至本财务报告批准报出日，上述债权可能存在一定的损失，志远公司未将上述应收利息确认为收益，同时将2008年收到的利息317.40万元冲减委托贷款本金。
3.2008年1月，控股子公司浙江东方志远投资有限公司(以下简称志远公司)通过中信银行向杭州现代联合投资有限公司（以下简称杭州联合公司）发放委托贷款1,800万元，到期日为2008年7月31日。因杭州联合公司未按期归还贷款及利息，志远公司向法院申请强制执行。2009年7月16日至18日，志远公司已经按协议收回全部本金1800万元及利息482.9万元。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（%） 期末账面值 报告期
损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
600677 航天通信 1,381,600 1.68 14,119,952 5,450,412.00 可供出售金融资产
合计 1,381,600 / 14,119,952 5,450,412.00 / /

2、持有非上市金融企业股权情况
所持对象
名称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份
来源
华安证券有限责任公司 60,000,000 60,000,000 2.72 17,041,536.48 长期股权投资
广发银行股份有限公司 36,000,000 14,485,383 0.13 36,000,000 长期股权投资
合计 96,000,000 74,485,383 / 53,041,536.48 / /

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项
1、非经营性关联债权债务往来
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
浙江天业投资有限公司 参股股东 1,945.51
浙江省国际贸易集团
有限公司 母公司
（控股股东或大股东） 4.80
合计 1,950.31
报告期内公司向控股股东及其
子公司提供资金的发生额（万元） 0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 0
(八) 重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况
本报告期公司无担保事项。

3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况
1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况
承诺事项 承诺内容 履行情况
其他对公司中小
股东所作承诺 因公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司通过二级市场增持本公司2%股份，因此，其承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。 现该承诺已经严格履行完毕

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所： 否
原聘任
境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所有限公司

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
浙江东方集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》D22版 2009年1月17日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告 《上海证券报》C6版 2009年2月5日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司澄清公告 《上海证券报》C3版 2009年3月18日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司五届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知 《上海证券报》D19版 2009年4月11日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司五届监事会第四次会议决议公告 《上海证券报》D19版 2009年4月11日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司2008年年度报告 2009年4月11日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司2008年年度报告摘要 《上海证券报》D19
D20版 2009年4月11日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 2009年4月11日 www.sse.com.cn
关于浙江东方集团股份有限公司2008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2009年4月11日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司2008年年度股东大会会议资料 2009年4月23日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司2009年第一季度报告 《上海证券报》C75版 2009年4月30日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司2008年年度股东大会决议公告 《上海证券报》C16版 2009年5月7日 www.sse.com.cn
上海市锦天城律师事务所杭州分所关于浙江东方集团股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书 2009年5月7日 www.sse.com.cn
浙江东方集团股份有限公司2008年度利润分配实施公告 《上海证券报》C20版 2009年6月23日 www.sse.com.cn

七、财务报告（未经审计） 
(一) 财务报表
合并资产负债表
2009年6月30日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 539,081,141.17 337,029,732.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 28,430.00
应收票据 3 1,390,000.00 6,544,500.00
应收账款 5 193,984,516.93 251,323,280.49
预付款项 7 22,315,825.66 13,560,046.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 183,333.33
应收股利
其他应收款 6 188,460,419.26 247,066,053.33
买入返售金融资产
存货 8 1,858,891,478.91 1,758,467,798.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,804,123,381.93 2,614,203,173.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9 14,119,952.00 7,598,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11 176,829,456.77 169,983,038.36
投资性房地产 12 41,220,638.28 42,842,681.13
固定资产 13 241,404,982.18 249,693,824.65
在建工程 14 678,923.08 1,008,180.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15 20,216,522.68 20,470,327.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 16 708,619.47 1,109,439.64
递延所得税资产 17 11,148,168.42 16,529,148.85
其他非流动资产
非流动资产合计 506,327,262.88 509,235,440.56
资产总计 3,310,450,644.81 3,123,438,614.47
流动负债：
短期借款 19 71,452,812.79 93,964,164.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 20 377,419.50
应付票据 21 13,000,000.00 20,300,000.00
应付账款 22 217,702,713.75 331,059,482.64
预收款项 23 668,327,880.33 364,093,446.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24 117,832,722.72 91,930,834.32
应交税费 25 -27,218,726.64 6,138,989.25
应付利息 1,146,020.36 1,880,624.05
应付股利
其他应付款 26 383,850,363.07 390,745,962.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,465,215.20 6,574,733.35
流动负债合计 1,448,559,001.58 1,307,065,656.95
非流动负债：
长期借款 28 484,620,591.83 444,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 27 3,918,309.28 1,299,107.89
递延所得税负债 29 3,178,031.96 1,549,998.96
其他非流动负债
非流动负债合计 491,716,933.07 446,849,106.85
负债合计 1,940,275,934.65 1,753,914,763.80
股东权益：
股本 31 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 32 55,529,384.78 50,638,520.78
减：库存股
盈余公积 33 198,370,935.64 198,370,935.64
一般风险准备
未分配利润 34 406,919,860.96 367,095,221.87
外币报表折算差额 -19,603.97 -22,491.14
归属于母公司所有者权益合计 1,166,274,031.41 1,121,555,641.15
少数股东权益 30 203,900,678.75 247,968,209.52
股东权益合计 1,370,174,710.16 1,369,523,850.67
负债和股东权益合计 3,310,450,644.81 3,123,438,614.47
公司法定代表人：何志亮 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

母公司资产负债表 
2009年6月30日
编制单位:浙江东方集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 89,576,404.86 76,695,088.16
交易性金融资产
应收票据 480,000.00 2,159,000.00
应收账款 1
预付款项
应收利息 11,854,015.12
应收股利 43,501,972.66
其他应收款 2 722,060,868.23 641,940,264.50
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 867,473,260.87 720,794,352.66
非流动资产：
可供出售金融资产 14,119,952.00 7,598,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 512,642,180.01 509,927,367.38
投资性房地产 92,595,195.93 95,068,332.51
固定资产 39,106,713.29 41,026,786.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 658,464,041.23 653,621,286.02
资产总计 1,525,937,302.10 1,374,415,638.68
流动负债：
短期借款 2,988,648.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 258,284.47 243,400.84
预收款项 11,693,512.47 450,121.65
应付职工薪酬 38,087,127.44 52,926,794.68
应交税费 1,593,127.48 4,921,621.32
应付利息 1,321,221.18
应付股利
其他应付款 326,463,004.43 276,949,918.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 382,404,925.47 335,491,856.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,178,031.96 1,547,743.96
其他非流动负债
非流动负债合计 3,178,031.96 1,547,743.96
负债合计 385,582,957.43 337,039,600.89
股东权益：
股本 505,473,454.00 505,473,454.00
资本公积 75,528,466.56 70,637,602.56
减：库存股
盈余公积 198,370,935.64 198,370,935.64
未分配利润 360,981,488.47 262,894,045.59
外币报表折算差额
股东权益合计 1,140,354,344.67 1,037,376,037.79
负债和股东权益合计 1,525,937,302.10 1,374,415,638.68
公司法定代表人：何志亮 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

合并利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,633,133,410.55 2,355,821,211.72
其中：营业收入 35 1,633,133,410.55 2,355,821,211.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,560,701,715.03 2,291,557,851.59
其中：营业成本 1,391,509,743.83 2,148,821,103.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36 1,388,086.27 1,757,648.94
销售费用 98,500,755.01 78,554,040.03
管理费用 67,697,993.03 51,408,899.90
财务费用 10,982,402.55 11,401,031.01
资产减值损失 39 -9,377,265.66 -384,872.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 37 24,315.00 -572,385.00
投资收益（损失以“－”号填列） 38 10,720,626.26 21,570,106.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,555,265.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,176,636.78 85,261,081.81
加：营业外收入 40 6,327,330.99 11,993,698.36
减：营业外支出 41 2,794,206.59 5,079,532.80
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,709,761.18 92,175,247.37
减：所得税费用 42 23,593,231.86 18,780,406.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,116,529.32 73,394,840.79
归属于母公司所有者的净利润 39,824,639.09 51,127,653.17
少数股东损益 23,291,890.23 22,267,187.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 43 0.08 0.10
（二）稀释每股收益 0.08 0.10
公司法定代表人：何志亮 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

母公司利润表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 1,148,725.49 1,092,941.80
减：营业成本 174,454.09 192,357.73
营业税金及附加
销售费用 809,354.23
管理费用 2,767,834.79 -8,039,047.48
财务费用 -3,412,466.24 -129,351.47
资产减值损失 -4,155,928.04 -1,146,289.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -572,385.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5 92,159,788.42 110,312,673.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,555,265.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,934,619.31 119,146,206.11
加：营业外收入 202,205.05
减：营业外支出 49,381.48 326,105.79
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,087,442.88 118,820,100.32
减：所得税费用 -2,012,865.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,087,442.88 120,832,965.60
公司法定代表人：何志亮 主管会计工作负责人：林平 会计机构负责人：胡慧珺

合并现金流量表
2009年1—6月
单位:元 币种:人民币 
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,050,384,215.44 2,567,651,584.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 190,216,511.28 190,675,168.15
收到其他与经营活动有关的现金 12,208,602.68 61,668,986.56
经营活动现金流入小计 2,252,809,329.40 2,819,995,739.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,735,914,500.06 2,559,254,441.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 127,460,338.71 130,140,915.24
支付的各项税费 53,475,056.56 103,790,638.05
支付其他与经营活动有关的现金 84,917,104.47 126,656,527.61
经营活动现金流出小计 2,001,766,999.80 2,919,842,522.78
经营活动产生的现金流量净额 251,042,329.60 -99,846,783.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,059.21 151,202,685.12
取得投资收益收到的现金 13,150,000.00 26,815,963.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 334,548.71 41,298,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,214,660.00
收到其他与投资活动有关的现金 160,000.00
投资活动现金流入小计 20,735,267.92 219,477,248.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,379,375.62 8,497,745.20
投资支付的现金 4,998,000.00 66,242,991.60
质押贷款净增