股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2015-008
浙江东方集团股份有限公司
关于控股子公司对下属公司提供额度担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 担保人名称
宁波狮丹努集团有限公司
● 被担保人名称：
1、宁波狮丹努进出口有限公司
2、宁波狮丹努服饰有限公司
3、宁波东方宏业进出口有限公司
4、宁波狮丹努针织有限公司
5、芜湖狮丹努服饰有限公司
6、香港富泰国际贸易有限公司
7、狮丹努（柬埔寨）服饰有限公司及狮丹努（柬埔寨）针织有限公司
8、宁波东方宏业针织有限公司
9、宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司
10、宁波狮丹努控股有限公司(及其子公司)
11、宁波狮丹努新业进出口有限公司
● 本次担保数量：本次宁波狮丹努集团有限公司为下属公司提供合计总额度为10700万人民币及12500万美元的额度担保。
● 对外担保累计数量：截至2014年12月31日，公司对下属公司担保余额为96,472.81万元，占公司经审计净资产的24.19%。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2015年4月1日召开七届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司宁波狮丹努集团有限公司为下属公司提供总额度为10700万人民币及12500万美元的额度担保，具体情况如下：
单位：万元
担保人名称 | 被担保人名称 | 提供的担保额度 |
宁波 狮丹努 集团 有限公司 | 1 | 宁波狮丹努进出口有限公司 | 55000 |
2 | 宁波狮丹努服饰有限公司 | 10000 |
3 | 宁波东方宏业进出口有限公司 | 14000 |
4 | 宁波狮丹努针织有限公司 | 5000 |
5 | 芜湖狮丹努服饰有限公司 | 2000 |
6 | 香港富泰国际有限公司 | 7500USD |
7 | 狮丹努（柬埔寨）服饰有限公司（含针织公司） | 500USD |
8 | 宁波东方宏业针织有限公司 | 3000 |
9 | 宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司 | 2000 |
10 | 宁波狮丹努控股有限公司(及其子公司) | 14000 |
11 | 宁波狮丹努新业进出口有限公司 | 2000 |
12 | 授权狮丹努集团董事长在上述主体范围内根据业务需要增加一定的额度 | 4500USD |
合 计 | 107000RMB和12500USD |
上述担保事项将提交公司于2015年5月5日召开的2014年年度股东大会审议。
二、担保人的基本情况
公司控股子公司宁波狮丹努集团有限公司成立于1994年05月，注册资金为三仟万元，公司持有其45%股权，吴忠宝等13位自然人持有其55%股权。法人代表吴忠宝，经营范围：纺织品、针织品及原料、服装、鞋帽、五金交电的批发、零售；实业项目投资；房屋及设备租赁；企业管理咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；服装及服装辅料、针织品、羊毛衫、服饰的制造、加工；房地产开发经营、房地产营销策划、代理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为186338万元，负债总额为135884万元，净资产为50454万元，2014年度净利润为17391万元。
三、被担保人基本情况
1、宁波狮丹努进出口有限公司
宁波狮丹努进出口有限公司成立于2004 年9月，注册资金为500万元，狮丹努集团持其90%股权，宁波东方宏业针织有限公司持10%股权，狮丹努集团实质上拥有其100%股权。法人代表吴忠宝，经营范围：自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为 74827万元，负债总额为73944万元，净资产为883万元，净利润为8346万元。
2、宁波狮丹努服饰有限公司
宁波狮丹努服饰有限公司成立于2005年2月，注册资金为60万美元，狮丹努集团持有其54.55%股权，浙江东方集团股份有限公司持有20.45%股权，范继刚持有其25%股权。法人代表吴忠宝，经营范围：服装及服装面料、羊毛衫、服装原辅料、服饰制品、针织品及针织面料的加工、生产。
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为9647万元，负债总额为8433万元，净资产为1214万元，净利润为 1524万元。
3、宁波东方宏业进出口有限公司
宁波东方宏业进出口有限公司成立于2001年3月，注册资金为500万元，狮丹努集团持于其90%股权，宁波狮丹努进出口有限公司持10%股权，狮丹努集团实质上拥有其100%股权，法人代表吴忠宝，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为15639万元，负债总额为14630万元，净资产为 1009万元，净利润为1397万元。
4、宁波狮丹努针织有限公司
宁波狮丹努针织有限公司成立于2006 年1月，注册资金为贰拾伍万美元，狮丹努集团持有其74%股权，陈荣源持有其26%股权。法人代表吴忠宝，经营范围：服装及服装辅料、羊毛衫、针织品及针织面料的制造、加工。
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为 3819万元，负债总额为6149万元，净资产为670万元，净利润为1242万元。
5、芜湖狮丹努服饰有限公司
芜湖狮丹努服饰有限公司成立于2010年1月，注册资金为1000万元，宁波狮丹努控股有限公司持有其100%股权。法人代表
吴忠宝，注册地：芜湖市南陵县经济开发区。经营范围：服装及面料、针织品及面料、羊毛衫服饰的制造、加工；相关项目投资；企业管理咨询服务，房屋及设备租赁；日用品、五金、交电的批发零售。
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为14592万元，负债总额为12808万元，净资产为1784万元，净利润为1508万元。
6、香港富泰国际贸易有限公司
香港富泰国际贸易有限公司成立于2004年4月，注册资金为 50万港元，狮丹努集团持于其100%股权，法人代表吴忠宝，经营范围：服装及服装面料、羊毛衫、服装原辅料、自产服装及针织品的进出口业务等。
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为20505万元，负债总额为18609万元，净资产为1896万元，净利润为1276万元。
7、狮丹努（柬埔寨）服饰有限公司及狮丹努（柬埔寨）针织有限公司
狮丹努（柬埔寨）服饰有限公司成立于2012年1月，注册资金为 100万美元，香港富泰国际贸易有限公司持有其70%股权，沈琦明持有其30%股权。法人代表沈琦明，经营范围：服装及服装辅料、羊毛衫、针织品及针织面料的制造、加工。
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为8443万元，负债总额为7796万元，净资产为647万元，净利润为347万元。
狮丹努（柬埔寨）针织有限公司，成立于2014年2月，注册资金165万美元，由宁波狮丹努控股有限公司和沈琦明共同出资，宁波狮丹努控股有限公司持有其82%股权，企业法人代表沈琦明，注册地：柴胶省芭蒂县根藤区2号公路35公里处。经营范围：服装及服装面料，羊毛衫，服装原辅料，针织品制造加工。
截止2014年12月31日，该公司资产总额为4153万元，负债总额为3439万元，净资产为714万元，净利润为-289万元，预计2015年可以扭亏为盈。
8、宁波东方宏业针织有限公司
宁波东方宏业针织有限公司成立于2003年5月，注册资金为380万元，狮丹努集团持有其90%股权，宁波东方宏业进出口有限公司持有其10%股权。法人代表吴忠宝，经营范围：服装制造、加工；服装辅料、服饰、针纺织品的批发。
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为3602万元，负债总额为2651万元，净资产为951万元，净利润为2114万元。
9、宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司
宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司成立于2008 年12月，注册资金为2亿元，狮丹努集团持有其10% 股权，法人代表戎巨川，经营范围：许可经营项目：按规定办理各项小额贷款、贷款、票据贴现；小企业发展、管理及财务咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为29354万元，负债总额为 5152万元，净资产为 24202万元，2014年度净利润为2102万元。
10、宁波狮丹努控股有限公司
宁波狮丹努控股有限公司成立于2009年9月，注册资金为1500万元，狮丹努集团持有其51%股权，谢超君等44人持有其49%股权。法人代表吴忠宝，经营范围：服饰、服装及服装面料、针织品及面料、羊毛衫的制造、加工；自有房屋及设备租赁；企业管理咨询；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；实业投资。
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为32066万元，负债总额为27582万元，净资产为4484万元，净利润为1420万元。
11、宁波狮丹努新业进出口有限公司
宁波狮丹努新业进出口有限公司成立于2014年7月，注册资金为500万元，宁波狮丹努集团有限公司持有其51%股权，49%股份由谢超君等23位自然人持有。法人代表吴忠宝，注册地：宁波市海曙区启运路281号。经营范围：自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;服装、服饰、体育用品、鞋帽、服装辅料、针织品、日用品的批发、零售及网上经营。
截止2014年12月31日，该公司期末资产总额为1915万元，负债总额为1413万元，净资产为502万元，净利润为2万元。
四、担保的主要内容
1、上述额度担保包含2014年度各公司已发生但目前尚未到期的已使用额度。
2、上述额度担保的使用期限均为一年，自股东大会审议通过之日起算。我公司股东大会授权狮丹努集团董事长根据其各子公司的实际业务需要具体确定各子公司额度担保的合作银行。
3、上述美元额度12500万元，其中6000万元专项用于开展远期结售汇担保。
4、狮丹努集团给予宁波狮丹努控股有限公司的担保额度为人民币14000万元，鉴于该额度内的借款主体将主要为宁波狮丹努控股有限公司境外子公司，而目前其境外子公司尚在筹建当中，因此公司同意宁波狮丹努控股有限公司今后将该额度拆分给予其境外子公司。
5、狮丹努集团对宁波永鑫小额贷款公司的额度担保按其在永鑫小额贷款公司所占股份比例提供担保金额。其另外股东也按需照每家公司持股比例进行同比例担保。
6、所有担保合同由狮丹努集团董事长或其授权人员签订生效。
五、董事会意见
董事会认为，宁波狮丹努集团有限公司为下属公司提供担保，有利于促进下属公司的业务发展，有助于扩大生产量和贸易量，努力完成公司2015年度的经营目标，担保是合理的。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司对下属公司担保余额为96,472.81万元，占公司经审计净资产的24.19%。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述担保事项发表独立意见，认为宁波狮丹努集团有限公司为下属公司提供担保是满足正常经营业务的需要，符合其整体经营发展要求。担保事项已经第七届董事会第六次会议审议通过，将递交公司2014年年度股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形。同时，独立董事要求宁波狮丹努集团有限公司在担保过程中同样严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监督，强化风险控制。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
2015年4月3日
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